莱州市通和物业管理有限公司

2012年财务工作报告

2013.1.27

各位经理，管理员：

　　过去的一年，我公司上下紧紧围绕着“加强规范管理，提高服务质量”的指导思想，团结一心，真抓实干，不但创树了良好的企业形象，而且顺利实现了扭亏为盈战略目标。现将2012年的公司财务工作报告如下：

　　第一部分  财务收支情况

　　一、收入预算执行情况

　　2012年我公司预算收入       万元，实际收入       万元，其中：物业费收入        万元，有偿代收费收入       万元，广告位出租收入      万元，其它创收       万元。收入总量较上年增加       万元，增长幅度为      %。

　　收入增长的主要原因有四：

　　第一，公司加强了规范管理，把提供优质服务，尽力达到业主满意作为第一工作目标，融洽了公司与业主的关系，得到了广大业主的理解与支出，按时主动、自觉交纳物业费的业主越来越多。

　　第二，加大了政策宣传和催缴力度，使原来对交纳物业费认识不足而不愿交纳和因故拖欠的业主，我们通过当面沟通或电话催缴等形式，晓之以理，然后一次性结清。

　第三，精打细算，厉行节约。我们落实了财务审批制度，进行有计划的财务支出分配，强调能省一分，绝不花二分的意识。对于不符合财务规定的，或可花可不花的，或不该由我们来花的支出，一律不不予审批。我们的办公用纸，大都是二次利用，仅此一项这一年下来，就节约了2000多块钱。

　　第四，利用资源，努力创收。一是利用公司的技术资源，进行产品加工和工程安装，适当赚取利润；二是向专业经营单位提供代办服务，收取适当的代办服务费；三是向经销商提供广告宣传位置，收取广告管理费。

　　二、运行成本支出情况

　　2012年公司预算运行成本支出为       万元，实际支出       万元，支出总量较上年增加      万元，增长幅度为     %。运行成本支出构成为：工资福利，法定税金，保洁、绿化、秩序维护和公共设施设备的日常养护费用，办公经费，固定资产折旧及易损易耗品，综合管理费用和亏空弥补等。

　　1、工资福利。我公司现有在编员工54人，兼职员工4人，全年工资支出为      万元，服装费、保险费、年节福利等支出共      万元，占总营业收入的     %。

　　2、法定税金。按营业收入5.65%交付的营业税及附加费、水利建设基金和按营业收入的15%的25%交付的企业所得税，全年共计       万元，占总营业收入的     %。

　　3、保洁、绿化、秩序维护费用。用于清洁卫生费用，绿化养护费用，秩序维护、安全防范费用，以及共用部位、共用设施设备日常运行、养护、检测费用，全年支出共计       万元，占总营业收入的     %。

　　4、办公经费全年共支出       万元，占总营业收入的     %。

　　5、固定资产折旧及易损易耗品。工具车、保洁工具、绿化工具、维修工具、电脑、打印机等固定资产折旧为       万元；易损易耗品支出共计      万元，合计占总营业收入的     %。

　　6、综合管理费用。公司资质核查，营业执照、税务登记、收费许可、组织机构代码年审，会员单位会费，法律顾问年费，从业人员上岗培训费，继续教育费，企业文化建设费等综合管理费用支出共计为     万元，占总营业收入的     %。

　　三、所剩利润情况

　　2012年公司全年所得利润为      万元，利润率为    %。其中，博雅花园利润率为    %，洲元大厦利润率为    %，明珠园利润率为    %，馨和苑和检验检疫局利润率为    %，三山逸海利润率为    %，华瑞园利润率为    %。

　　第二部分  2012年的主要财务工作回顾

　　一、完善财务运行机制，不断适应公司财务管理需要

　　针对前期公司财务工作运行不规范、不协调的问题，我们首先是重新分类建账，并不断加强会计基础工作，努力提高会计工作质量，重点是加强往来款项的管理工作。其次是，全面清查公司的财务和资产，做到帐物相符，确保现有资源的有效利用。第三，理顺财务管理关系，健全完善了具有纵横制约关系的各类账目和手续，实现了财务监督功能。

　　二、健全财务管理制度，保证公司财务工作规范有序

　　为了规范公司的财务往来行为，提高资金使用效益，我们酝酿了公司《财务管理制度》，再三强调资金使用的申报审批程序。同时，落实无论是小区，还是公司账目的日清月结制度和纳税申报制度。

　　三、加强财务预算管理，增强依法理财意识

　　遵循全面完整、科学规范、绩效预算、适度负债的原则，围绕公司经营的指导思想，认真编制预算方案并加强执行。对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性。坚持勤俭节约、从紧必需的原则，严格控制随意消费支出。加强会议费、招待费、差旅费、办公费等支出管理，切实强化成本意识，努力降低管理成本，提高资金使用效益。

　　第三部分  2013年财务工作构想

　　一、进一步规范财务管理制度，有效降低公司运行成本

　　出台试行公司《财务管理制度》，严格规范资金使用的申报审批程序。一是截止到2013年1月31日前，公司上下要彻底清理所有账务，并处理完毕。否则，今后再不做任何处理。二是自2013年2月1日开始，各小区的任何管理成本支出，必须履行请示、报告、审批程序，经获准后方可使用，否则将不予报销。三是自2013年2月1日开始，各小区所有的对外费用支付，均由公司财务统计部负责。收款人须持小区经理签字的付款证明和正规税务发票，到公司财务统计部办理付款手续。

　　二、不断加大增收节支力度，努力拓宽营业收入渠道

　　首先，我们要靠优质、真情的服务来赢得业主理解与支持，使他们能按时、足额、主动地交纳物业费。其次，加大宣传教育力度，千方百计追缴拖欠的物业费，必要时启动法律程序。第三，争取政策提高物业费收费标准。第四，为专业经营单位提供有偿服务，收取代办费。第五，出租广告位，收取广告费。

　　三、加强会计基础工作，努力推进财会信息化建设

　　第一，继续做好公司资产核实清理工作，推进暂付款等往来款项和已交付使用未决算基本项目的清理工作，及时办理项目财务决算和资产交付手续，增加公司资产总量。第二，充分利用现代信息技术资源，推进财务管理的信息化和网络化，提高预算管理水平和工作效率。

　　各位经理、管理员，2013年将是我们公司再创辉煌的一年，让我们携起手来，为实现公司利润的再突破，而共同奋斗吧！

　　谢谢大家！